Beschlussvorlage Lehmkuhlen - 046/5/2026

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2026 wird in der vorgelegten Form beschlossen.

 

 

Anliegend werden die 1. Nachtragshaushaltssatzung und der 1. Nachtragshaushaltsplan 2026 vorgelegt.

 

Der Nachtragshaushalt wurde erstellt, um die Haushaltsmittel für das Verlegen der
Abwasserleitungen im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 6 (Seite 25) und für die
Planungskosten für den Umbau der Mischwasserkanalisation in ein Trennsystem im Ortsteil Trent (Seite 27) bereitzustellen.

 

Im Ergebnisplan erhöht sich der Jahresfehlbetrag zunächst von 99.300 € auf
127.400 € (Seite 2), dieser wird aber durch die vorgesehene Inanspruchnahme der
Ausgleichsrücklage ausgeglichen (Seite 2, Seite 5). Es ergeben sich im Ergebnisplan nur geringere Veränderungen, erfreulich ist die Erhöhung der Steueranteile aufgrund der letzten Steuerschätzung (Seite 30). Ansonsten wird auf die einzelnen Teilergebnispläne verwiesen.

 

Im Finanzplan erhöhen sich die Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, abgesehen von der Rückstellung für Steuer-
beraterkosten (3.000 €, Seite 22), die nur im Ergebnisplan veranschlagt werden,
entsprechend der Beträge im Ergebnisplan (Seite 2).

 

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit bleibt mit 45.000 € unverändert. Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit steigt um 340.000 € auf 1.008.500 € (Seite 2), dies liegt an den o.a. Maßnahmen im Bereich der Abwasserbeseitigung.

 

Der tatsächliche Finanzmittelbestand hat sich am Ende des Haushaltsjahres 2025
gegenüber der Planung um 346.400 € auf 2.013.900 € (Seite 7, Zeile 45) verbessert, sinkt durch die Zahlen im Haushalt sowie in diesem Nachtragshaushalt zum Ende des Haushaltsjahres 2026 auf voraussichtlich 1.067.100 € (Seite 7, Zeile 48).